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直近募集!大和証券リビング投資法人(第2回) つながる債
大和証券リビング投資法人は、『大和証券リビング投資法人 第2回無担保投資法人債(投資法人債間限定同順位特約付)(愛称:つながる債)』の募集を発表しました。
本投資法人は”賃貸住宅セクター”と”ヘルスケア施設セクター”で主に構成されています。
商品名 | 大和証券リビング投資法人 第2回無担保投資法人債 (投資法人債間限定同順位特約付) (愛称:つながる債) |
期間 | 5年 |
利率 | 0.55% |
募集期間 | 2021年01月22日(金)から 2021年02月08日(月)まで |
受渡日 | 2021年02月09日 |
利払日 | 年2回 毎年02月09日/08月09日 |
償還日 | 2026年02月09日 |
格付 | A⁺(JCR) |
申込単位 | 100万円単位 |
引受金融機関 | 大和証券 SMBC日興証券 |
大和証券リビング投資法人の格付
今回の『大和証券リビング投資法人 第2回無担保投資法人債(投資法人債間限定同順位特約付) (愛称:つながる債)』の格付はこちらです(JCR)。
格付 | 主な企業 |
AAA | |
AA⁺ | 日本ビルファンド投資法人 |
AA | アクティビア・プロパティーズ投資法人 アドバンス・レジデンス投資法人 オリックス不動産投資法人 GLP投資法人 大和証券オフィス投資法人 大和ハウスリート投資法人 フロンティア不動産投資法人 森トラスト総合リート投資法人 森ヒルズリート投資法人 ユナイテッド・アーバン投資法人 |
AA⁻ | イオンリート投資法人 ケネディクス・オフィス投資法人 コンフォリオ・レジデンシャル投資法人 阪急阪神リート投資法人 ヒューリックリート投資法人 ラサールロジポート投資法人 |
A⁺ | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 インヴィンシブル投資法人 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 ジャパン・ホテル・リート投資法人 大和証券リビング投資法人 平和不動産リート投資法人 |
A | いちごオフィスリート投資法人 エネクス・インフラ投資法人 タカラレーベン・インフラ投資法人 日本リート投資法人 星野リゾート・リート投資法人 |
A⁻ | サムティ・レジデンシャル投資法人 スターアジア不動産投資法人 スターツプロシード投資法人 タカラレーベン不動産投資法人 |
BBB⁺ | |
BBB | |
BBB⁻ |
引受の金融機関
今回の『大和証券リビング投資法人 第2回無担保投資法人債(投資法人債間限定同順位特約付) (愛称:つながる債)』の引受金融機関は、大和証券とSMBC日興証券です。
大和証券
…40億円
SMBC日興証券
…20億円
投資法人債間限定同順位特約付
投資法人債間限定同順位特約とは、同じ発行体が発行した社債の間で不利が生じないようにつける特約のことです。
そのため、大和証券リビング投資法人が他の社債に対して担保を設定した場合、今回の社債にも同等の担保が設定されます。
大和証券リビング投資法人
大和証券リビング投資法人は、『賃貸住宅セクター』と『ヘルスケア施設セクター』の2つのセクターに投資する投資法人です。
ポートフォリオのセクター・地域比率はこちらです。
ヘルスケア施設セクター
…40%以下
賃貸住宅セクター
…60%以上
3大都市圏
…70%以上
その他
…30%以下
賃貸住宅のカテゴリー・エリア比率はこちらです。
『カテゴリー』
ワンルーム
…50~80%
ファミリー
…20~50%
『エリア』
3大都市圏
…30~60%
東京都23区
…30~70%
ヘルスケア施設の投資比率はこちらです。
3大都市圏
…50%以上
中核都市部
…50%以下
その他
…10%以下
決算内容
大和証券リビング投資法人の決算内容はこちらです。
※ 紺:売上高 赤:営業利益 緑:経常利益 黄:当期純利益
直近の大和証券リビング投資法人の業績はこちらです(2020年9月期)。
売上高
…116億45百万円
営業利益
…48億60百万円
経常利益
…50億31百万円
当期純利益
…61億33百万円
投資主の情報
直近の大和証券リビング投資法人の投資主はこちらです(2020年9月期)。
①大和証券グループ本社(8601)
…15.70%
②日本マスタートラスト信託(信託口)
…14.90%
③日本カストディ銀行(信託口)
…12.50%
④野村信託(信託口)
…4.30%
⑤日本カストディ銀行(証券投資信託口)
…3.10%
⑥ノムラバンクルクセンブルグエスエー
…2.50%
⑦三菱UFJ信託銀行
…1.60%
⑧ステートストリートバンクウエストクライアント
…1.30%
⑨エスエスビーティーシークライアント
…1.20%
⑩ディーエフエーインターナショナルリアルエステート
…1.00%
その他
…41.9%
現在募集している債券の一覧
現在募集している債券の一覧です。
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